תזרים מזומנים

תחזית 90 יום קדימה — כניסות מתוקצבות, יציאות צפויות, ונקודות מתח שצריך להיערך אליהן

תחזית 90 יום קדימה — כניסות מתוקצבות, יציאות צפויות, ונקודות מתח שצריך להיערך אליהן

צפוי להיכנס (30 יום)

₪1.84M

תב״ר, שכ״ל, תרומות

צפוי לצאת (30 יום)

₪1.62M

משכורות, ספקים, ארנונה

יתרת תזרים

+₪220K

בטוחה לחודש הקרוב

נקודות מתח

ימים 47 ו-62 — מתח קל

אירועי תזרים קרובים — 60 יום

6 פריטים

תשלום משכורות חודש ניסן — 47 עובדים
סכום: ₪710K · מועד: 1 לחודש
דחוף
בעוד 11 יום
צפוי: העברת תב״ר 1847 ממשרד החינוך
₪570K · אישור סופי בידינו
90%
מעקב
בעוד 17 יום
תשלום ספק הסעות חודשי
׳קווי תהילה׳ · ₪84K · חוזה שנתי
מעקב
כל ה-15
גבייה: שכ״ל ניסן — 312 משפחות
צפוי: ₪480K · 87% גבייה ממוצעת
73%
מידע
ארנונה רבעונית למוסד
₪31K · הנחה רגולטורית 78%
מידע
בסוף החודש
תרומה מובטחת — קרן ׳זיכרון מנחם׳
₪120K · מותנה בדוח שנתי
40%
מידע

כיסוי יומי92%

צפי 90 יום85%

גבייה בזמן73%

אוטומטי

המלצת המערכת

גבייה של שכ״ל בחודש ניסן נמוכה ב-9% מהממוצע (בגלל החג). שווה לדחות תשלום לספק ציוד משרדי (₪38K) ב-21 יום כדי לאזן — בדקתי, אין קנסות איחור בחוזה.

לחץ כדי להפעיל