דלג לתוכן הראשי

חשבונות בנק ומורשי חתימה

כל חשבונות העמותה והמוסד, יתרות בזמן אמת, מורשי חתימה מתועדים, והתאמות חודשיות

חשבונות בנק ומורשי חתימה

כל חשבונות העמותה והמוסד, יתרות בזמן אמת, מורשי חתימה מתועדים, והתאמות חודשיות

יתרת כלל החשבונות
₪2.31M
5 חשבונות פעילים
כרטיסי אשראי פעילים
4
מסגרת כוללת ₪180K
מורשי חתימה
6
2 חתימות נדרשות מעל ₪50K
התאמות פתוחות
3
מ-2 חודשים אחורה

חשבונות פעילים — סטטוס נוכחי

6 פריטים
  • מזרחי-טפחות 410-318472 — חשבון תפעולי
    יתרה: ₪1.42M · מסגרת ₪200K
    88%
    תקין
  • פאגי 720-19084 — חשבון תרומות
    יתרה: ₪540K · בלעדי לקרנות
    100%
    תקין
  • לאומי 800-447721 — חשבון תב״רים
    יתרה: ₪290K · חשבון נאמנות
    95%
    תקין
  • דיסקונט 199-66224 — שכר עובדים
    יתרה: ₪48K · ממתין למשכורות ניסן
    32%
    מעקב
  • מסד 312-77881 — קרן רזרבה
    יתרה: ₪12K · לא פעיל 6 חודשים
    מידע
  • התאמת בנק חודש שבט — מזרחי-טפחות
    פער ₪480 לא מזוהה · דורש בדיקה
    דחוף
    השבוע

מה המערכת עשתה החודש

אוטומטי
  1. אתמול
    סינכרנתי יתרות ב-4 בנקים — סך הכל ₪2.31M
  2. השבוע
    זיהיתי 3 עסקאות בכרטיס אשראי שלא תועדו במערכת
  3. החודש
    הכנתי 5 התאמות בנק לחתימת רואה החשבון
המלצת המערכת

חשבון מסד 312-77881 לא פעיל 6 חודשים ויש בו ₪12K. כדאי או להעבירו לחשבון התרומות (חוסך עמלות ₪38/חודש) או להפעילו לקרן ספציפית — אכין מסמך החלטה לוועד.

פעולות מהירות

לחץ כדי להפעיל